群益中小型股基金受益人大會通過將改型為開放式股票型基金
回上一頁(2002/03/05 17:18:00)
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知富新聞 2002-03-05 17:10:04 記者 蔡淑瑤 報導 「群益中小型股基金」5日召開受益人大會,會中主要決議將該基金由封閉式基金改為開放式股票型基金,不再另行分配收益,且基金投資於資本額50億元以上的上市、上櫃公司股票不得超過淨資產價值的49%。群益投信表示,本次受益人大會以出席權數97.18%的比率通過改型之後,將在10日內向主管機關申請「群益中小型股基金」改型的相關程序,並修改證券投資信託契約,待核准後會主動在報章媒體公告。
群益投信表示,通常投資標的的流動性不是很好時,為避免基金經理人因投資人申購、贖回的壓力而被迫買賣股票,甚至可能影響基金績效,因此多半設計成封閉式基金。相反的,市場規模大、資金流動性較高的市場,較適合開放式基金投資,而這也是國內、外多數共同基金市場以開放式基金為主流的原因。目前國內三百三十三支基金中,只剩德信大發、荷銀鴻運和富邦富邦三支封閉式基金,加上日前「群益中小型股基金」成功改型為開放式基金,顯示開放式基金為未來基金市場趨勢所在。
群益投信指出,封閉式基金改型為開放式基金的過程包括召開受益人大會、申請改型和修約、核准改型、公告最後交易日、投資人申請買回、重新接受以淨值買賣基金等,大概需要3至4個月的時間。群益強調,對於投資人來說,除非有資金需求必須結算投資損益,不然就投資角度而言,只要該基金過去操作績效相較於大盤與同類型基金良好,基金淨值曲線呈現穩健上揚,那麼投資人還是可以參與基金改型,繼續持有該基金。
以群益店頭市場基金為例,於88年12月17日自封閉式基金改型為開放式,當日基金淨值為16.22元,截至今年3月5日為止,淨值為22.63元,投資報酬率為39.52%,同期間無論加權指數或是OTC指數都還是下跌的局面,表示只要投信公司具有堅強的研究團隊,加上基金經理人選股得宜,基金改型並不會波及投資人權益。群益投信指出,這次「群益中小型股基金」受益人大會還通過增訂每年都應於第一季召開受益人大會,討論該基金績效及投資基本方針。 |
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